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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 342.00 | | 264 342.00 | 264 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 017.00 | 19 655.00 | 298 362.00 | 318 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359 691.00 | | 2 359 691.00 | 2 359 691.00 |
CF Disponibilités | 819 631.00 | | 819 631.00 | 819 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 017.00 | | 3 262 017.00 | 3 262 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 033.00 | 19 655.00 | 3 560 378.00 | 3 580 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 342.00 | | | 264 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 550.00 | 679 550.00 | | 679 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 328.00 | 1 148 515.00 | | 106 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 306.00 | 67 814.00 | | 759 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 184.00 | 3 545 878.00 | | 3 195 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 418.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 160 000.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 14 764.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 128.00 | 46 148.00 | | 348 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 194.00 | 221 330.00 | | 365 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 378.00 | 3 767 209.00 | | 3 560 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 194.00 | 221 330.00 | | 365 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 365.00 | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 041.00 | 365.00 | | 678 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | 13 039.00 | | 36 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 333.00 | 237 893.00 | | 1 041 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 027.00 | 170 079.00 | | 282 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 306.00 | 67 814.00 | | 759 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 919.00 | | 3 057.00 | 436 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 298 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | 318 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 264.00 | | 3 057.00 | 417 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UG ‐ Financières | | | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 342.00 | 264 342.00 | | 264 342.00 |
UX Autres créances clients | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 036.00 | 347 036.00 | | 347 036.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 194.00 | 365 194.00 | | 365 194.00 |