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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 16 771.00 | 2 884.00 | 19 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 294.00 | 16 771.00 | 280 523.00 | 297 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359 439.00 | 461.00 | 2 358 978.00 | 2 359 439.00 |
CF Disponibilités | 1 236 848.00 | | 1 236 848.00 | 1 236 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 856 675.00 | 461.00 | 3 856 214.00 | 3 856 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 969.00 | 17 232.00 | 4 136 737.00 | 4 153 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 550.00 | 679 550.00 | | 679 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 819.00 | 869 182.00 | | 1 017 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 696.00 | 148 637.00 | | 130 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 065.00 | 3 347 369.00 | | 3 478 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 105.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 384.00 | 517 092.00 | | 477 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 17 321.00 | | 18 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 925.00 | 153 028.00 | | 162 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 672.00 | 687 546.00 | | 658 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 737.00 | 4 034 915.00 | | 4 136 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 672.00 | 687 546.00 | | 658 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 817.00 | | 552 817.00 | 552 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 592.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 592.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 275.00 | -592.00 | | 69 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 433.00 | 650 189.00 | | 697 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 737.00 | 501 552.00 | | 566 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 696.00 | 148 637.00 | | 130 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 934.00 | | 121 660.00 | 180 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 297 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 979.00 | | 121 660.00 | 155 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 3 695.00 | 5 300.00 | 18 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 3 695.00 | | 13 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 461.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 461.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 461.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
UG ‐ Financières | | 461.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
UX Autres créances clients | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 477 384.00 | 477 384.00 | | 477 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 048.00 | 382 048.00 | | 382 048.00 |
VW T.V.A. | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 672.00 | 658 672.00 | | 658 672.00 |