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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 919.00 | 19 655.00 | 417 264.00 | 436 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 359 691.00 | 690.00 | 2 359 001.00 | 2 359 691.00 |
CF Disponibilités | 824 814.00 | | 824 814.00 | 824 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 635.00 | 690.00 | 3 349 945.00 | 3 350 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 553.00 | 20 345.00 | 3 767 209.00 | 3 787 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 550.00 | 679 550.00 | | 679 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 515.00 | 1 017 819.00 | | 1 148 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 813.00 | 130 694.00 | | 67 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 878.00 | 3 478 063.00 | | 3 545 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 297.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 477 384.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 18 066.00 | | 14 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 148.00 | 162 925.00 | | 46 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 330.00 | 658 672.00 | | 221 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 208.00 | 4 136 735.00 | | 3 767 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 330.00 | 658 672.00 | | 221 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 117.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 70 117.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 69 274.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 59 302.00 | | 13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 893.00 | 697 433.00 | | 237 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 079.00 | 566 739.00 | | 170 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 814.00 | 130 694.00 | | 67 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 294.00 | | 139 625.00 | 297 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 639.00 | | 139 625.00 | 277 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771.00 | 2 884.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | 2 884.00 | | 16 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 690.00 | 461.00 | 461.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 414.00 | 427 414.00 | | 427 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
UX Autres créances clients | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 414.00 | 427 414.00 | | 427 414.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |