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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 359.00 | 8 339.00 | 15 019.00 | 23 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 994.00 | 46 951.00 | 24 042.00 | 70 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | 747 236.00 | 272 539.00 | 1 019 775.00 |
AX Avances et acomptes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 391.00 | 802 527.00 | 330 864.00 | 1 133 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BT Marchandises | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 334.00 | 802 527.00 | 533 806.00 | 1 336 334.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 835.00 | | | 422 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 806.00 | | | 533 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 372.00 | | | 265 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 510.00 | | 184 428.00 | 1 013 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 546.00 | 1 133 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 23 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 046.00 | 1 093 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | 20 730.00 | 3 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 694.00 | | 163 698.00 | 993 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 852.00 | 61 087.00 | 23 412.00 | 764 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 6 910.00 | 500.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 923.00 | 54 177.00 | 22 912.00 | 762 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 487.00 | 48 023.00 | 155 464.00 | 205 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 931.00 | 60 298.00 | 16 633.00 | 76 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 836.00 | 265 372.00 | 155 464.00 | 422 836.00 |