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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 52 230.00 | 27 769.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 106.00 | 75 278.00 | 15 828.00 | 91 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 423.00 | 1 051 325.00 | 150 097.00 | 1 201 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 516.00 | 1 178 834.00 | 217 682.00 | 1 396 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BT Marchandises | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CF Disponibilités | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 461.00 | | 348 461.00 | 348 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 978.00 | 1 178 834.00 | 566 143.00 | 1 744 978.00 |
CU Autres participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 176.00 | | | -55 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 743.00 | | | 453 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 143.00 | | | 566 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 318.00 | | 43 199.00 | 1 353 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 331.00 | | 43 199.00 | 1 249 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 514.00 | 72 321.00 | | 1 106 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 280.00 | 6 950.00 | | 45 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 234.00 | 65 370.00 | | 1 061 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 607.00 | | 11 772.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | | 11 772.00 | 15 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 379.00 | 61 838.00 | 137 541.00 | 199 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 463.00 | 55 830.00 | 16 633.00 | 72 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 744.00 | 316 202.00 | 137 541.00 | 453 744.00 |