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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 864.00 | 14 958.00 | 3 905.00 | 18 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 118.00 | 53 496.00 | 19 621.00 | 73 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 633.00 | 801 781.00 | 238 852.00 | 1 040 633.00 |
AX Avances et acomptes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 632.00 | 870 236.00 | 287 396.00 | 1 157 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
BT Marchandises | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 108.00 | 870 236.00 | 472 872.00 | 1 343 108.00 |
CU Autres participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DL TOTAL (I) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 872.00 | | | 472 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 392.00 | | 33 438.00 | 1 133 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 1 157 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 495.00 | 18 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 1 114 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 345.00 | | 26 139.00 | 1 093 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | 7 300.00 | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 528.00 | 71 334.00 | 3 625.00 | 802 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 8 118.00 | 1 498.00 | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 189.00 | 63 217.00 | 2 127.00 | 794 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 579.00 | 50 437.00 | 107 142.00 | 157 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VP Divers | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 693.00 | 60 060.00 | 16 633.00 | 76 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 405.00 | 230 263.00 | 107 142.00 | 337 405.00 |