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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 45 280.00 | 34 719.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 741.00 | 67 976.00 | 17 764.00 | 85 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 589.00 | 993 256.00 | 170 332.00 | 1 163 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 317.00 | 1 106 514.00 | 246 803.00 | 1 353 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
BT Marchandises | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 570.00 | | 298 570.00 | 298 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 888.00 | 1 106 514.00 | 545 374.00 | 1 651 888.00 |
CU Autres participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 119.00 | | | -37 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 057.00 | | | -18 057.00 |
DK Provisions réglementées | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 175.00 | | | 282 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 443.00 | | | 502 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 374.00 | | | 545 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 443.00 | | | 292 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 870.00 | | 7 870.00 | 87 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 392.00 | 83 761.00 | 8 639.00 | 1 031 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 524.00 | 14 627.00 | 7 870.00 | 38 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 868.00 | 69 134.00 | 769.00 | 992 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 465.00 | 7 004.00 | 862.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 465.00 | 7 004.00 | 862.00 | 9 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 004.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 175.00 | 72 175.00 | 210 000.00 | 282 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 703.00 | 46 070.00 | 16 633.00 | 62 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 444.00 | 292 444.00 | 210 000.00 | 502 444.00 |