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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 5 313.00 | 9 027.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 354.00 | 13 238.00 | 12 116.00 | 25 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 798.00 | 2 655 551.00 | 5 270 247.00 | 7 925 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 067.00 | | 352 067.00 | 352 067.00 |
BZ Autres créances | 917 233.00 | 401 666.00 | 515 567.00 | 917 233.00 |
CF Disponibilités | 375 735.00 | | 375 735.00 | 375 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 441.00 | 401 666.00 | 1 247 775.00 | 1 649 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 238.00 | 3 057 217.00 | 6 518 022.00 | 9 575 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 666.00 | | | 401 666.00 |
CU Autres participations | 7 884 104.00 | 2 637 000.00 | 5 247 104.00 | 7 884 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
DG Autres réserves | 1 817 812.00 | 3 569 472.00 | | 1 817 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 128.00 | -1 751 660.00 | | 76 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 970.00 | 5 173 841.00 | | 5 249 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 740.00 | 798 751.00 | | 860 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 832.00 | 42 362.00 | | 184 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 906.00 | 245 319.00 | | 221 906.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 052.00 | 1 086 432.00 | | 1 268 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 022.00 | 6 260 273.00 | | 6 518 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 052.00 | 1 086 432.00 | | 1 268 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 162.00 | | 1 375 162.00 | 1 375 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 162.00 | | 1 375 162.00 | 1 375 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 378.00 | 19 380.00 | | 53 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 287.00 | 438.00 | | 13 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 287.00 | -1 511.00 | | 13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 863.00 | -33 152.00 | | -34 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 811.00 | 1 307 442.00 | | 1 441 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 682.00 | 3 059 102.00 | | 1 365 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 128.00 | -1 751 660.00 | | 76 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 402.00 | | 7 396.00 | 7 918 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 886 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 925 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | 790.00 | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | | 6 606.00 | 18 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886 104.00 | | | 7 886 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 10 410.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 4 560.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 388.00 | 5 850.00 | | 7 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 666.00 | | | 401 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038 666.00 | | | 3 038 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038 666.00 | | | 3 038 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 832.00 | 184 832.00 | | 184 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 067.00 | | | 352 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VC Groupe et associés | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
VI Groupe et associés | 860 740.00 | 860 740.00 | | 860 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 706.00 | 872 040.00 | 403 666.00 | 1 275 706.00 |
VW T.V.A. | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 052.00 | 1 268 052.00 | | 1 268 052.00 |