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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 14 121.00 | 219.00 | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 557.00 | 13 490.00 | 4 067.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 000.00 | 2 248 610.00 | 5 816 390.00 | 8 065 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
BZ Autres créances | 532 225.00 | | 532 225.00 | 532 225.00 |
CF Disponibilités | 346 146.00 | | 346 146.00 | 346 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 826.00 | | 1 110 826.00 | 1 110 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 827.00 | 2 248 610.00 | 6 927 216.00 | 9 175 827.00 |
CU Autres participations | 8 031 104.00 | 2 221 000.00 | 5 810 104.00 | 8 031 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 264.00 | 120 335.00 | | 139 264.00 |
DG Autres réserves | 2 249 773.00 | 1 890 134.00 | | 2 249 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 792.00 | 378 567.00 | | 665 792.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 328.00 | 5 628 537.00 | | 6 294 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 134.00 | 570 481.00 | | 446 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 38 207.00 | | 48 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 965.00 | 203 104.00 | | 137 965.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 256.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 888.00 | 812 048.00 | | 632 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 216.00 | 6 440 585.00 | | 6 927 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 888.00 | 812 048.00 | | 632 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 1 109.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 1 109.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 632.00 | | | 408 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 2 009.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 472.00 | 2 009.00 | | 409 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 718.00 | -900.00 | | -408 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | -29 226.00 | | 13 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 460.00 | 1 910 548.00 | | 2 140 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 668.00 | 1 531 981.00 | | 1 474 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 792.00 | 378 567.00 | | 665 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 995.00 | | 8 034 244.00 | 8 074 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 033 104.00 | 8 033 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 044 239.00 | 8 065 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 135.00 | 17 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 551.00 | | 1 140.00 | 27 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033 104.00 | | 8 033 104.00 | 8 033 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 576.00 | 9 329.00 | 10 294.00 | 28 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 4 028.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | 5 301.00 | 10 295.00 | 18 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 666.00 | | 401 666.00 | 401 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788 666.00 | 84 000.00 | 651 666.00 | 2 788 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 666.00 | 84 000.00 | 651 666.00 | 2 788 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 451.00 | 215 451.00 | | 215 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
VI Groupe et associés | 446 134.00 | 446 134.00 | | 446 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 454.00 | 283 454.00 | | 283 454.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 680.00 | 764 680.00 | 2 000.00 | 766 680.00 |
VW T.V.A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 888.00 | 632 888.00 | | 632 888.00 |