| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 343.00 | 15 288.00 | 6 057.00 | 21 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 233.00 | 1 950 628.00 | 6 181 604.00 | 8 132 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
BZ Autres créances | 625 328.00 | | 625 328.00 | 625 328.00 |
CF Disponibilités | 663 927.00 | | 663 927.00 | 663 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 962.00 | | 1 381 962.00 | 1 381 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 195.00 | 1 950 628.00 | 7 563 566.00 | 9 514 195.00 |
CU Autres participations | 8 094 148.00 | 1 921 000.00 | 6 173 148.00 | 8 094 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 553.00 | 139 264.00 | | 172 553.00 |
DG Autres réserves | 2 582 815.00 | 2 249 773.00 | | 2 582 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 982.00 | 665 792.00 | | 775 982.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 850.00 | 6 294 328.00 | | 6 770 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 157.00 | | | 300 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 107.00 | 446 134.00 | | 347 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 48 786.00 | | 35 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 894.00 | 137 965.00 | | 94 894.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | 2.00 | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 716.00 | 632 888.00 | | 792 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 566.00 | 6 927 216.00 | | 7 563 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 350.00 | | 747 350.00 | 747 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 350.00 | | 747 350.00 | 747 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 754.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 754.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 979.00 | 408 632.00 | | 51 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 979.00 | 409 472.00 | | 51 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 978.00 | -408 718.00 | | -51 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 189.00 | 13 389.00 | | 102 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 100.00 | 2 140 460.00 | | 1 700 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 118.00 | 1 474 668.00 | | 924 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 982.00 | 665 792.00 | | 775 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 000.00 | | 68 507.00 | 8 065 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 8 132 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 21 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | | 5 063.00 | 17 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033 104.00 | | 63 444.00 | 8 033 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 3 293.00 | 1 275.00 | 27 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | 219.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 3 074.00 | 1 276.00 | 13 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221 000.00 | | 300 000.00 | 2 221 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 000.00 | | 300 000.00 | 2 221 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 330 002.00 | 330 002.00 | | 330 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 157.00 | 300 157.00 | | 300 157.00 |
VI Groupe et associés | 347 107.00 | 347 107.00 | | 347 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 496.00 | 285 496.00 | | 285 496.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 435.00 | 718 035.00 | 2 400.00 | 720 435.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 716.00 | 792 716.00 | | 792 716.00 |