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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 7 151.00 | 5 786.00 | 12 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 825.00 | 1 192 491.00 | 6 937 334.00 | 8 129 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
BZ Autres créances | 601 697.00 | | 601 697.00 | 601 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 332 969.00 | | 332 969.00 | 332 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 442.00 | | 1 537 442.00 | 1 537 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 267.00 | 1 192 491.00 | 8 474 776.00 | 9 667 267.00 |
CU Autres participations | 8 100 148.00 | 1 171 000.00 | 6 929 148.00 | 8 100 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 172 553.00 | | 186 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 350.00 | 2 582 815.00 | | 3 045 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 927.00 | 775 982.00 | | 1 219 927.00 |
DL TOTAL (I) | 7 690 777.00 | 6 770 850.00 | | 7 690 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 500.00 | 300 157.00 | | 300 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 258.00 | 347 107.00 | | 342 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 668.00 | 35 888.00 | | 30 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 730.00 | 94 894.00 | | 103 730.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 14 671.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 999.00 | 792 716.00 | | 783 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 776.00 | 7 563 566.00 | | 8 474 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 703.00 | | 801 703.00 | 801 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 703.00 | | 801 703.00 | 801 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 751 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 188.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -51 978.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 864.00 | 102 189.00 | | 152 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 149.00 | 1 700 100.00 | | 2 177 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 222.00 | 924 118.00 | | 957 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 927.00 | 775 982.00 | | 1 219 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 233.00 | | 10 726.00 | 8 132 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | | 4 726.00 | 21 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096 548.00 | | 6 000.00 | 8 096 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921 000.00 | | 750 000.00 | 1 921 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 000.00 | | 750 000.00 | 1 921 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 500.00 | 12 909.00 | 287 591.00 | 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 342 258.00 | 342 258.00 | | 342 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 062.00 | | | 290 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 872.00 | 701 472.00 | 2 400.00 | 703 872.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 999.00 | 496 408.00 | 287 591.00 | 783 999.00 |