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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 178 870.00 | | 178 870.00 | 178 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 445.00 | 10 153.00 | 1 292.00 | 11 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 605.00 | 35 552.00 | 27 054.00 | 62 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 272.00 | 47 033.00 | 207 239.00 | 254 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 970.00 | 47 033.00 | 398 938.00 | 445 970.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 342.00 | 141 051.00 | | 181 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 380.00 | 40 291.00 | | 37 380.00 |
DL TOTAL (I) | 227 522.00 | 190 142.00 | | 227 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 307.00 | 96 106.00 | | 58 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 732.00 | 13 976.00 | | 16 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 993.00 | 15 301.00 | | 24 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 767.00 | 84 065.00 | | 65 767.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | 5 166.00 | | 5 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 415.00 | 214 737.00 | | 171 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 938.00 | 404 878.00 | | 398 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 363.00 | 148 155.00 | | 128 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 191.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 096.00 | | 688 096.00 | 688 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 096.00 | | 688 096.00 | 688 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | 10 605.00 | | 11 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 1 000.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | 1 000.00 | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 709.00 | 873.00 | | 27 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 709.00 | 1 251.00 | | 27 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 791.00 | -251.00 | | 17 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 4 687.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 968.00 | 713 023.00 | | 745 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 588.00 | 672 732.00 | | 708 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 380.00 | 40 291.00 | | 37 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 626.00 | 68 974.00 | | 90 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 163.00 | 18 785.00 | 103 916.00 | 132 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 835.00 | 18 785.00 | 103 916.00 | 130 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 307.00 | 15 255.00 | 43 052.00 | 58 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 415.00 | 128 363.00 | 43 052.00 | 171 415.00 |