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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 020.00 | | 340 020.00 | 340 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 12 712.00 | 5 528.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 682.00 | 54 955.00 | 50 726.00 | 105 682.00 |
BF Prêts | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 937.00 | 67 667.00 | 450 270.00 | 517 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 543.00 | | 125 543.00 | 125 543.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 681.00 | | 243 681.00 | 243 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 618.00 | 67 667.00 | 693 951.00 | 761 618.00 |
CU Autres participations | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 935.00 | 218 722.00 | | 235 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 611.00 | 20 575.00 | | 11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 256 346.00 | 248 097.00 | | 256 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 006.00 | 101 166.00 | | 282 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 323.00 | 26 035.00 | | 25 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 863.00 | 13 672.00 | | 23 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 176.00 | 93 542.00 | | 81 176.00 |
EA Autres dettes | 25 235.00 | 6 203.00 | | 25 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 604.00 | 240 618.00 | | 437 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 951.00 | 488 715.00 | | 693 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 171.00 | 163 549.00 | | 208 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 156.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 619.00 | | 222 325.00 | 303 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 517 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 123 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 870.00 | | 136 150.00 | 203 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 433.00 | | 81 494.00 | 50 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 315.00 | | 4 681.00 | 49 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 103.00 | 23 219.00 | 655.00 | 45 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 103.00 | 23 219.00 | 655.00 | 45 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 035.00 | 150 052.00 | 22 983.00 | 173 035.00 |