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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 870.00 | | 203 870.00 | 203 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090.00 | 10 968.00 | 1 121.00 | 12 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 344.00 | 34 135.00 | 4 209.00 | 38 344.00 |
BF Prêts | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 619.00 | 45 103.00 | 258 516.00 | 303 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 818.00 | 45 103.00 | 488 715.00 | 533 818.00 |
CU Autres participations | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 722.00 | 181 342.00 | | 218 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | 37 380.00 | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 248 097.00 | 227 522.00 | | 248 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 166.00 | 58 307.00 | | 101 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 035.00 | 16 732.00 | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 24 993.00 | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 542.00 | 65 767.00 | | 93 542.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 5 617.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 618.00 | 171 415.00 | | 240 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 715.00 | 398 938.00 | | 488 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 549.00 | 128 363.00 | | 163 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 198.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 575.00 | | 773 575.00 | 773 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 575.00 | | 773 575.00 | 773 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 496.00 | 11 882.00 | | 11 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 45 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 45 500.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 490.00 | 27 709.00 | | 17 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 490.00 | 27 709.00 | | 17 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 17 791.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 3 768.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 870.00 | 745 968.00 | | 801 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 294.00 | 708 588.00 | | 781 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 575.00 | 37 380.00 | | 20 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 212.00 | 90 626.00 | | 98 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 272.00 | | 76 527.00 | 254 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 180.00 | 303 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | 203 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 852.00 | 50 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 198.00 | | 25 000.00 | 180 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 051.00 | | 2 235.00 | 74 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 49 292.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 033.00 | 7 761.00 | 9 691.00 | 47 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 7 761.00 | 8 363.00 | 45 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166.00 | 24 097.00 | 63 042.00 | 101 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 567.00 | 162 234.00 | 18 333.00 | 180 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 618.00 | 163 549.00 | 63 042.00 | 240 618.00 |