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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BF Prêts | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 932.00 | | 1 130 932.00 | 1 130 932.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 346.00 | | 259 346.00 | 259 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 279.00 | | 1 390 279.00 | 1 390 279.00 |
CU Autres participations | 954 003.00 | | 954 003.00 | 954 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 302.00 | | | 686 302.00 |
DH Report à nouveau | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 183.00 | | | 133 183.00 |
DK Provisions réglementées | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 346.00 | | | 1 073 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 135.00 | | | 265 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EA Autres dettes | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 932.00 | | | 316 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 279.00 | | | 1 390 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 342.00 | | | 173 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 079.00 | | | -15 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 183.00 | | | 133 183.00 |