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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 488.00 | | 341 488.00 | 341 488.00 |
BF Prêts | 147 301.00 | | 147 301.00 | 147 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 538.00 | | 538 538.00 | 538 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 353 042.00 | | 353 042.00 | 353 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 097.00 | | 1 531 097.00 | 1 531 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 635.00 | | 2 069 635.00 | 2 069 635.00 |
CU Autres participations | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 378.00 | | | 1 978 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 023.00 | | | 2 017 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 636.00 | | | 2 069 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 965.00 | | 286 573.00 | 251 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 965.00 | | 286 573.00 | 251 965.00 |