| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 544.00 | 12 274.00 | 32 270.00 | 44 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 238.00 | 12 274.00 | 390 964.00 | 403 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 861 924.00 | | 861 924.00 | 861 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 568.00 | | 1 464 568.00 | 1 464 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 806.00 | 12 274.00 | 1 855 531.00 | 1 867 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 689.00 | | | 322 689.00 |
CU Autres participations | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 052.00 | 1 886 878.00 | | 1 757 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 983.00 | -29 826.00 | | -4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 069.00 | 1 902 052.00 | | 1 797 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 555.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 4 394.00 | | 8 529.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 462.00 | 4 950.00 | | 58 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 531.00 | 1 907 002.00 | | 1 855 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 462.00 | 4 950.00 | | 58 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 653.00 | 12 098.00 | | 39 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 635.00 | 41 924.00 | | 44 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 983.00 | -29 826.00 | | -4 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 738.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 238.00 | | 5 000.00 | 478 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 358 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 403 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 694.00 | | 5 000.00 | 433 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366.00 | 8 909.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 8 909.00 | | 3 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 194 820.00 | 194 820.00 | | 194 820.00 |
VI Groupe et associés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 333.00 | 575 333.00 | | 575 333.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |