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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 189.00 | 9 665.00 | 60 524.00 | 70 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 194.00 | 9 665.00 | 413 529.00 | 423 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 212 009.00 | | 212 009.00 | 212 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 185 327.00 | | 1 185 327.00 | 1 185 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 336.00 | | 1 436 336.00 | 1 436 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 530.00 | 9 665.00 | 1 849 865.00 | 1 859 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 605.00 | | | 320 605.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 069.00 | 1 757 052.00 | | 1 752 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 252.00 | -4 983.00 | | -5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 817.00 | 1 797 069.00 | | 1 791 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 685.00 | 40 752.00 | | 40 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 2 181.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 8 529.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 7 000.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 048.00 | 58 462.00 | | 58 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 865.00 | 1 855 531.00 | | 1 849 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 048.00 | 58 462.00 | | 58 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 480.00 | 20 000.00 | | 33 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -20 000.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -3 465.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 573.00 | 39 653.00 | | 68 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 825.00 | 44 635.00 | | 73 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 252.00 | -4 983.00 | | -5 252.00 |