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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 964.00 | 173 174.00 | 105 789.00 | 278 964.00 |
040 Immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 827.00 | 173 174.00 | 106 652.00 | 279 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 212.00 | 4 515.00 | 70 696.00 | 75 212.00 |
072 Créances – Autres | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
084 Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 806.00 | 4 515.00 | 106 291.00 | 110 806.00 |
110 Total général Actif | 390 633.00 | 177 690.00 | 212 943.00 | 390 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -11 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 841.00 | 410 091.00 | | 464 841.00 |
222 Production stockée | -6 582.00 | -1 378.00 | | -6 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 476.00 | 408 715.00 | | 460 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 515.00 | 115 945.00 | | 128 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | -14 820.00 | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 122 636.00 | 132 924.00 | | 122 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | 6 611.00 | | 6 997.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 238.00 | 96 382.00 | | 112 238.00 |
252 Charges sociales | 33 352.00 | 43 507.00 | | 33 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 341.00 | 20 187.00 | | 21 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 5 944.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 244.00 | 406 680.00 | | 428 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 233.00 | 2 036.00 | | 32 233.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 3 836.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 737.00 | 689.00 | | 11 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 623.00 | | 2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 780.00 | 2 842.00 | | 22 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 818.00 | | | 209 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |