| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 099.00 | 6 921.00 | 14 178.00 | 21 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 158.00 | 43 716.00 | 31 442.00 | 75 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 186.00 | 72 938.00 | 70 248.00 | 143 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 787.00 | 123 575.00 | 117 212.00 | 240 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BP En cours de production de services | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 687.00 | 8 884.00 | 197 804.00 | 206 687.00 |
BZ Autres créances | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CF Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 415.00 | 8 884.00 | 370 532.00 | 379 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 202.00 | 132 459.00 | 487 744.00 | 620 202.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 040.00 | 126 454.00 | | 138 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 11 586.00 | | 2 879.00 |
DK Provisions réglementées | -16 677.00 | -16 676.00 | | -16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 132 493.00 | 129 613.00 | | 132 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 678.00 | 185 804.00 | | 148 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 4 374.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 110 833.00 | | 64 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 076.00 | 73 108.00 | | 119 076.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 1 961.00 | | 15 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 9 450.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 251.00 | 385 531.00 | | 355 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 744.00 | 515 144.00 | | 487 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 793.00 | 380 542.00 | | 226 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | 23 861.00 | | 2 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 448 106.00 | | 448 106.00 | 448 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 106.00 | | 448 106.00 | 448 106.00 |
FM Production stockée | | | 27 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 349.00 | 10 383.00 | | 6 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 944.00 | 13 357.00 | | 12 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 321.00 | 3 695.00 | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 550.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 378.00 | 1 550.00 | | 8 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 378.00 | -3 618.00 | | 8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 1 928.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 960.00 | 634 723.00 | | 489 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 081.00 | 623 137.00 | | 487 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 11 586.00 | | 2 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 360.00 | 17 937.00 | | 16 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 497.00 | 6 984.00 | | 8 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 111.00 | | 3 117.00 | 243 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 240 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 239 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 767.00 | | 3 117.00 | 241 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 716.00 | 30 300.00 | 5 441.00 | 98 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 716.00 | 30 300.00 | 5 441.00 | 98 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -16 676.00 | | | -16 676.00 |
6T Sur comptes clients | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 185 366.00 | 185 366.00 | | 185 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 549.00 | 18 091.00 | 128 458.00 | 146 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 361.00 | 247 361.00 | | 247 361.00 |
VW T.V.A. | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 251.00 | 226 793.00 | 128 458.00 | 355 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 496.00 | 11 060.00 | | 7 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 1 073.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 93 376.00 | 101 134.00 | | 93 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 287.00 | 56 232.00 | | 14 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 533.00 | 118 153.00 | | 55 533.00 |
YT Sous‐traitance | 38 328.00 | 28 417.00 | | 38 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 368.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 844.00 | 12 428.00 | | 8 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 733.00 | 177 236.00 | | 173 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 575.00 | 83 990.00 | | 117 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 086.00 | 186 856.00 | | 148 086.00 |