| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 099.00 | 5 234.00 | 15 865.00 | 21 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 158.00 | 35 895.00 | 39 263.00 | 75 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 510.00 | 57 587.00 | 87 923.00 | 145 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 111.00 | 98 716.00 | 144 395.00 | 243 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 351.00 | 8 884.00 | 206 467.00 | 215 351.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CF Disponibilités | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 741.00 | 8 884.00 | 385 857.00 | 394 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 852.00 | 107 600.00 | 530 252.00 | 637 852.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 454.00 | 93 903.00 | | 126 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | 32 551.00 | | 11 586.00 |
DK Provisions réglementées | -16 676.00 | -16 676.00 | | -16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 129 613.00 | 118 028.00 | | 129 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 804.00 | 48 163.00 | | 185 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 31 249.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 833.00 | 116 403.00 | | 110 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | 68 477.00 | | 88 216.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 686.00 | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | 14 700.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 638.00 | 279 678.00 | | 400 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 252.00 | 397 705.00 | | 530 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 542.00 | 256 644.00 | | 380 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 861.00 | 20 781.00 | | 23 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
FG Production vendue services | 553 706.00 | | 553 706.00 | 553 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 768.00 | | 603 768.00 | 603 768.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 383.00 | 21 111.00 | | 10 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 357.00 | 10 273.00 | | 13 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 695.00 | 4 602.00 | | 3 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 7 309.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 041.00 | 2 661.00 | | 40 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 868.00 | 2 661.00 | | 41 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 318.00 | 4 648.00 | | -40 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 434.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 723.00 | 551 217.00 | | 634 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 137.00 | 518 666.00 | | 623 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | 32 551.00 | | 11 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 937.00 | 20 340.00 | | 17 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 984.00 | 1 270.00 | | 6 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 712.00 | 26 919.00 | 149 915.00 | 221 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 712.00 | 26 919.00 | 149 915.00 | 221 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -16 676.00 | | | -16 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -16 676.00 | 8 884.00 | | -16 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 914.00 | 141 818.00 | 20 096.00 | 161 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 135.00 | 236 135.00 | | 236 135.00 |
VW T.V.A. | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 638.00 | 380 542.00 | 20 096.00 | 400 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | 9 446.00 | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073.00 | 2 080.00 | | 1 073.00 |
ST Autres comptes | 101 134.00 | 84 682.00 | | 101 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 232.00 | 59 767.00 | | 56 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 153.00 | 149 668.00 | | 118 153.00 |
YT Sous‐traitance | 28 417.00 | 5 827.00 | | 28 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 399.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 428.00 | 10 845.00 | | 12 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 236.00 | 106 611.00 | | 177 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 990.00 | 58 307.00 | | 83 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 856.00 | 152 357.00 | | 186 856.00 |