| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 762.00 | 36 855.00 | 20 906.00 | 57 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 229.00 | 49 785.00 | 15 444.00 | 65 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 904.00 | 107 136.00 | 79 768.00 | 186 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 757.00 | 193 776.00 | 116 982.00 | 310 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 600.00 | 193 776.00 | 295 824.00 | 489 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 108 217.00 | 85 437.00 | | 108 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 314.00 | 22 780.00 | | -14 314.00 |
DK Provisions réglementées | -11 890.00 | -11 890.00 | | -11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 90 263.00 | 104 577.00 | | 90 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 294.00 | 45 000.00 | | 64 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 41.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 37 946.00 | | 50 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 181.00 | 25 295.00 | | 65 181.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 561.00 | 108 366.00 | | 205 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 824.00 | 212 943.00 | | 295 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 201.00 | 108 366.00 | | 178 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 872.00 | | 389 872.00 | 389 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 872.00 | | 389 872.00 | 389 872.00 |
FM Production stockée | | | 12 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 831.00 | 20 642.00 | | 26 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 5 945.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 11 737.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 11 737.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -5 792.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 165.00 | 466 424.00 | | 421 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 479.00 | 443 644.00 | | 435 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 314.00 | 22 780.00 | | -14 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 716.00 | 7 494.00 | | 18 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 827.00 | | 30 931.00 | 279 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 964.00 | | 30 931.00 | 278 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 174.00 | 20 602.00 | | 173 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 174.00 | 20 602.00 | | 173 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -11 890.00 | | | -11 890.00 |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | -7 375.00 | | 4 515.00 | -7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 294.00 | 36 934.00 | 27 360.00 | 64 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VP Divers | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VW T.V.A. | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 561.00 | 178 201.00 | 27 360.00 | 205 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | 5 744.00 | | 6 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | 9 441.00 | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 78 829.00 | 47 921.00 | | 78 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 104.00 | 31 936.00 | | 24 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 046.00 | 440.00 | | 41 046.00 |
YT Sous‐traitance | 14 485.00 | 33 337.00 | | 14 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 253.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 978.00 | 6 997.00 | | 7 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 313.00 | 946 051.00 | | 79 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 204.00 | 49 778.00 | | 49 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 878.00 | 122 636.00 | | 118 878.00 |