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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 108 460.00 | 52 712.00 | 55 748.00 | 108 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 397.00 | 260 733.00 | 2 664.00 | 263 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 071.00 | 942 303.00 | 465 768.00 | 1 408 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 538.00 | 1 270 437.00 | 566 101.00 | 1 836 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 511.00 | | 336 511.00 | 336 511.00 |
BZ Autres créances | 805 608.00 | | 805 608.00 | 805 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CF Disponibilités | 263 296.00 | | 263 296.00 | 263 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 834.00 | | 1 586 834.00 | 1 586 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 372.00 | 1 270 437.00 | 2 152 935.00 | 3 423 372.00 |
CU Autres participations | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 512 843.00 | 399 718.00 | | 512 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 929.00 | 131 125.00 | | 45 929.00 |
DL TOTAL (I) | 872 272.00 | 844 343.00 | | 872 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 603.00 | 594 291.00 | | 902 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 55 767.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 833.00 | 202 096.00 | | 189 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 347.00 | 184 213.00 | | 183 347.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 663.00 | 1 036 631.00 | | 1 280 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 935.00 | 1 880 973.00 | | 2 152 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 704.00 | 626 827.00 | | 700 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 340.00 | 297.00 | | 106 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 633.00 | | 2 429 633.00 | 2 429 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 633.00 | | 2 429 633.00 | 2 429 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 084.00 | |
GE Autres charges | | | 152 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 056.00 | 34 472.00 | | 88 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 052.00 | 708.00 | | 17 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 004.00 | 33 764.00 | | 71 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 33 188.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 559.00 | 2 666 328.00 | | 2 567 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 630.00 | 2 535 203.00 | | 2 521 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 929.00 | 131 125.00 | | 45 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 331.00 | | 100 384.00 | 1 785 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 177.00 | 1 836 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 177.00 | 1 783 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 183.00 | | 100 251.00 | 1 732 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 459.00 | | 134.00 | 33 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 668.00 | 168 379.00 | 36 610.00 | 1 138 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 979.00 | 168 379.00 | 36 610.00 | 1 123 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 833.00 | 189 833.00 | | 189 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VC Groupe et associés | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 263.00 | 216 304.00 | 452 885.00 | 796 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 893.00 | | | 197 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
VP Divers | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 816.00 | | | 662 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 741.00 | 1 190 623.00 | 14 118.00 | 1 204 741.00 |
VW T.V.A. | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 663.00 | 700 704.00 | 452 885.00 | 1 280 663.00 |