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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 081.00 | 19 828.00 | 1 253.00 | 21 081.00 |
AH Fonds commercial | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
AN Terrains | 108 460.00 | 84 955.00 | 23 505.00 | 108 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 727.00 | 266 407.00 | 5 320.00 | 271 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 320.00 | 1 811 541.00 | 692 779.00 | 2 504 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 719.00 | 2 182 731.00 | 921 988.00 | 3 104 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 748.00 | 2 987.00 | 413 760.00 | 416 748.00 |
BZ Autres créances | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 192.00 | 2 987.00 | 799 205.00 | 802 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 912.00 | 2 185 718.00 | 1 721 194.00 | 3 906 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
CU Autres participations | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 450 380.00 | | | 450 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 65 824.00 | 236 535.00 | | 65 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 940.00 | -170 711.00 | | -386 940.00 |
DL TOTAL (I) | 442 764.00 | 379 324.00 | | 442 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 102.00 | 676 565.00 | | 575 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 148.00 | 5 052.00 | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 801.00 | 292 585.00 | | 404 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 378.00 | 251 412.00 | | 293 378.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 430.00 | 1 225 938.00 | | 1 278 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 194.00 | 1 605 262.00 | | 1 721 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 969.00 | 788 426.00 | | 896 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 28 444.00 | | 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 322 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 322 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 681.00 | |
GE Autres charges | | | 396 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 1 904.00 | | 22 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 531.00 | 388.00 | | 92 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 133.00 | 1 516.00 | | -70 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 603 626.00 | 3 802 593.00 | | 5 603 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 567.00 | 3 973 304.00 | | 5 990 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 940.00 | -170 711.00 | | -386 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 420.00 | | 457 218.00 | 2 738 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 918.00 | 3 104 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 918.00 | 2 884 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 446.00 | | | 189 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 388.00 | | 457 038.00 | 2 518 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 586.00 | | 180.00 | 30 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 534.00 | 270 681.00 | 51 356.00 | 1 912 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 922.00 | 3 906.00 | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 612.00 | 266 775.00 | 51 356.00 | 1 896 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 50 872.00 | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 50 872.00 | | 2 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 801.00 | 404 801.00 | | 404 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 413 163.00 | 413 163.00 | | 413 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VC Groupe et associés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 555.00 | 193 093.00 | 381 461.00 | 574 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 239.00 | | | 181 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
VP Divers | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 284.00 | 594 284.00 | | 594 284.00 |
VW T.V.A. | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 430.00 | 896 969.00 | 381 461.00 | 1 278 430.00 |