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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 299.00 | 15 138.00 | 1 161.00 | 16 299.00 |
AH Fonds commercial | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
AN Terrains | 108 460.00 | 59 829.00 | 48 631.00 | 108 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 765.00 | 258 547.00 | 8 218.00 | 266 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 175.00 | 1 171 176.00 | 935 000.00 | 2 106 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 540.00 | 1 504 690.00 | 1 245 850.00 | 2 750 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 870.00 | | 649 870.00 | 649 870.00 |
BZ Autres créances | 297 935.00 | | 297 935.00 | 297 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 850.00 | | 1 127 850.00 | 1 127 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 390.00 | 1 504 690.00 | 2 373 700.00 | 3 878 390.00 |
CU Autres participations | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 534 772.00 | 512 843.00 | | 534 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 215.00 | 45 929.00 | | -138 215.00 |
DL TOTAL (I) | 710 057.00 | 872 272.00 | | 710 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 065.00 | 902 603.00 | | 1 061 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 4 880.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 778.00 | 189 833.00 | | 332 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 658.00 | 183 347.00 | | 264 658.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 643.00 | 1 280 663.00 | | 1 663 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 700.00 | 2 152 935.00 | | 2 373 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 178.00 | 700 704.00 | | 877 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 106 340.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 865 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 865 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 449.00 | |
GE Autres charges | | | 262 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 288.00 | 88 056.00 | | 27 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 846.00 | 17 052.00 | | 53 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 558.00 | 71 004.00 | | -26 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 961.00 | 2 567 559.00 | | 4 120 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 176.00 | 2 521 630.00 | | 4 259 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 215.00 | 45 929.00 | | -138 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 538.00 | | 989 131.00 | 1 836 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 244.00 | 67 885.00 | 2 750 540.00 | 7 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244.00 | 67 885.00 | 2 481 401.00 | 7 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | 164 975.00 | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 256.00 | | 773 273.00 | 1 783 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | 50 883.00 | 33 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 437.00 | 251 449.00 | 17 196.00 | 1 270 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | 449.00 | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 748.00 | 251 000.00 | 17 196.00 | 1 255 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 649 870.00 | | | 649 870.00 |
VB T. V. A. | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
VC Groupe et associés | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 725.00 | 274 260.00 | 674 853.00 | 1 060 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
VP Divers | 150 446.00 | | | 150 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 300.00 | 998 328.00 | 12 971.00 | 1 011 300.00 |
VW T.V.A. | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 643.00 | 877 178.00 | 674 853.00 | 1 663 643.00 |