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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 081.00 | 15 922.00 | 5 159.00 | 21 081.00 |
AH Fonds commercial | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
AN Terrains | 108 460.00 | 74 014.00 | 34 446.00 | 108 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 573.00 | 263 031.00 | 4 542.00 | 267 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 355.00 | 1 559 566.00 | 582 788.00 | 2 142 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 420.00 | 1 912 534.00 | 825 886.00 | 2 738 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 131.00 | 2 987.00 | 493 144.00 | 496 131.00 |
BZ Autres créances | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 364.00 | 2 987.00 | 779 376.00 | 782 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 783.00 | 1 915 521.00 | 1 605 262.00 | 3 520 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
CU Autres participations | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 236 535.00 | 372 557.00 | | 236 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 711.00 | -112 022.00 | | -170 711.00 |
DL TOTAL (I) | 379 324.00 | 574 035.00 | | 379 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 565.00 | 921 790.00 | | 676 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 5 051.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 585.00 | 326 011.00 | | 292 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 412.00 | 287 060.00 | | 251 412.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 484.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 938.00 | 1 540 396.00 | | 1 225 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 262.00 | 2 114 431.00 | | 1 605 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 426.00 | 893 712.00 | | 788 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444.00 | 29 625.00 | | 28 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 602 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 602 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 763.00 | |
GE Autres charges | | | 260 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | 137 033.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 79 211.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 57 823.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 593.00 | 4 039 557.00 | | 3 802 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 304.00 | 4 151 579.00 | | 3 973 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 711.00 | -112 022.00 | | -170 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 164.00 | 16 007.00 | | 2 725 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 063.00 | 6 922.00 | | 185 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 176.00 | 4 424.00 | | 2 514 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 925.00 | 4 661.00 | | 25 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 434.00 | 212 851.00 | 2 751.00 | 1 702 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 2 765.00 | 2 539.00 | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 737.00 | 210 086.00 | 212.00 | 1 686 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 492 547.00 | 492 547.00 | | 492 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 121.00 | 210 609.00 | 434 708.00 | 648 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 424.00 | | | 241 424.00 |
VP Divers | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 505.00 | 643 505.00 | | 643 505.00 |
VW T.V.A. | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 938.00 | 788 426.00 | 434 708.00 | 1 225 938.00 |