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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 1 250.00 | 21 250.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 13 698.00 | 111 302.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 7 359.00 | 14 185.00 | 21 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 496.00 | 22 307.00 | 255 190.00 | 277 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BZ Autres créances | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 226 177.00 | | 226 177.00 | 226 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 999.00 | | 431 999.00 | 431 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 495.00 | 22 307.00 | 687 188.00 | 709 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 180.00 | 223 290.00 | | 278 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 54 890.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 358 993.00 | 289 180.00 | | 358 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 017.00 | 125 976.00 | | 168 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 655.00 | 4 555.00 | | 124 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 2 246.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 395.00 | 89 887.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 195.00 | 222 665.00 | | 328 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 188.00 | 511 844.00 | | 687 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 68.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 897.00 | -68.00 | | 8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 334.00 | 13 900.00 | | 26 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 012.00 | 285 613.00 | | 231 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 198.00 | 230 723.00 | | 161 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 814.00 | 54 890.00 | | 69 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 11 089.00 | | 11 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 9 839.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 017.00 | 8 249.00 | 84 241.00 | 168 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VP Divers | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 329.00 | 177 875.00 | 23 454.00 | 201 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 195.00 | 168 427.00 | 84 241.00 | 328 195.00 |