| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 3 125.00 | 19 375.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 19 948.00 | 105 052.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 828.00 | 10 211.00 | 10 618.00 | 20 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 881.00 | 33 284.00 | 240 597.00 | 273 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 113 206.00 | | 113 206.00 | 113 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 273 981.00 | | 273 981.00 | 273 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 219.00 | | 435 219.00 | 435 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 100.00 | 33 284.00 | 675 816.00 | 709 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 993.00 | 278 180.00 | | 347 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 772.00 | 69 814.00 | | 91 772.00 |
DL TOTAL (I) | 450 766.00 | 358 993.00 | | 450 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 871.00 | 168 017.00 | | 159 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 485.00 | 124 655.00 | | 57 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 1 128.00 | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | 34 395.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 050.00 | 328 195.00 | | 225 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 816.00 | 687 188.00 | | 675 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | 10 028.00 | | 13 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | 1 131.00 | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 8 897.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | 26 334.00 | | 25 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 656.00 | 231 012.00 | | 302 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 884.00 | 161 198.00 | | 210 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 772.00 | 69 814.00 | | 91 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 496.00 | | | 277 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 307.00 | 13 419.00 | 2 443.00 | 22 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 875.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 11 544.00 | 2 443.00 | 21 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 871.00 | 58 408.00 | 34 932.00 | 159 871.00 |
VP Divers | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 292.00 | 133 738.00 | 20 554.00 | 154 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 635.00 | 122 172.00 | 34 932.00 | 223 635.00 |