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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 8 750.00 | 13 750.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 38 698.00 | 86 302.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 676.00 | 12 061.00 | 31 616.00 | 43 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 438.00 | 59 509.00 | 353 930.00 | 413 438.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 258 787.00 | | 258 787.00 | 258 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 726.00 | | 494 726.00 | 494 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 164.00 | 59 509.00 | 848 655.00 | 908 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 429.00 | 704 411.00 | | 732 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 384.00 | 28 018.00 | | -118 384.00 |
DL TOTAL (I) | 625 045.00 | 743 429.00 | | 625 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 875.00 | 183 319.00 | | 167 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 1 091.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 8 488.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 940.00 | 39 895.00 | | 54 940.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 610.00 | 232 818.00 | | 223 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 655.00 | 976 247.00 | | 848 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 231.00 | 214 157.00 | | 212 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 615.00 | 186 139.00 | | 330 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 384.00 | 28 018.00 | | -118 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 588.00 | | 20 800.00 | 402 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 413 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 168 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 802.00 | | 19 824.00 | 158 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 286.00 | | 976.00 | 221 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 14 245.00 | 9 950.00 | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 1 875.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | 12 370.00 | 9 950.00 | 48 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 867.00 | 35 617.00 | 92 813.00 | 166 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 245.00 | 177 691.00 | 20 554.00 | 198 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 610.00 | 92 360.00 | 92 813.00 | 223 610.00 |