| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 6 875.00 | 15 625.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 32 448.00 | 92 552.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 15 891.00 | 17 911.00 | 33 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 588.00 | 55 214.00 | 347 375.00 | 402 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 201 237.00 | | 201 237.00 | 201 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 873.00 | | 628 873.00 | 628 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 461.00 | 55 214.00 | 976 247.00 | 1 031 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 411.00 | 439 766.00 | | 704 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | 264 645.00 | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 743 429.00 | 715 411.00 | | 743 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 319.00 | 209 678.00 | | 183 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 6 665.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 90.00 | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | 48 656.00 | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 175.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 818.00 | 265 265.00 | | 232 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 247.00 | 980 676.00 | | 976 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 953.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 157.00 | 542 022.00 | | 214 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 139.00 | 277 377.00 | | 186 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 018.00 | 264 645.00 | | 28 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 615.00 | | 34 377.00 | 369 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 402 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 158 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 828.00 | | 14 377.00 | 145 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 286.00 | | 20 000.00 | 201 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 664.00 | 11 953.00 | 1 403.00 | 44 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 875.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 10 078.00 | 1 403.00 | 39 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 175.00 | 32 160.00 | 103 025.00 | 183 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 237.00 | 201 237.00 | | 201 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 350.00 | 224 796.00 | 20 554.00 | 245 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 818.00 | 81 803.00 | 103 025.00 | 232 818.00 |