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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 804.00 | 108 286.00 | 6 517.00 | 114 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 200.00 | 62 529.00 | 44 670.00 | 107 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 464.00 | 170 815.00 | 54 649.00 | 225 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BN En cours de production de biens | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 391.00 | 9 216.00 | 181 175.00 | 190 391.00 |
BZ Autres créances | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 600.00 | 9 216.00 | 445 384.00 | 454 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 065.00 | 180 031.00 | 500 033.00 | 680 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 258 616.00 | | | 258 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 298 071.00 | | | 298 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
EA Autres dettes | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 962.00 | | | 201 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 033.00 | | | 500 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 150.00 | | 16 691.00 | 567 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 576.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 376.00 | 225 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 222 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 548.00 | | 13 256.00 | 221 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 601.00 | | | 345 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 822.00 | 19 819.00 | 8 826.00 | 159 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 822.00 | 19 819.00 | 8 826.00 | 159 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 341.00 | | 125.00 | 9 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341.00 | | 125.00 | 9 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 341.00 | | 125.00 | 9 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 446.00 | 13 203.00 | 16 243.00 | 29 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 175.00 | 268 150.00 | 25.00 | 268 175.00 |
VW T.V.A. | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 962.00 | 185 718.00 | 16 243.00 | 201 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
ST Autres comptes | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
YT Sous‐traitance | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 222.00 | | | 123 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 725.00 | | | 111 725.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |