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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 865.00 | 110 469.00 | 13 395.00 | 123 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 475.00 | 72 756.00 | 38 719.00 | 111 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 801.00 | 183 225.00 | 55 575.00 | 238 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 120.00 | 8 839.00 | 223 281.00 | 232 120.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CF Disponibilités | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 230.00 | 8 839.00 | 543 390.00 | 552 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 031.00 | 192 065.00 | 598 965.00 | 791 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 295 321.00 | | | 295 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
DL TOTAL (I) | 401 047.00 | | | 401 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 965.00 | | | 598 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 464.00 | | 15 952.00 | 225 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 238 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 235 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 004.00 | | 15 952.00 | 222 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 815.00 | 14 454.00 | 2 043.00 | 170 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 815.00 | 14 454.00 | 2 043.00 | 170 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 216.00 | | 376.00 | 9 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 216.00 | | 376.00 | 9 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 216.00 | | 376.00 | 9 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 221 910.00 | 221 910.00 | | 221 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 713.00 | 15 462.00 | 3 250.00 | 18 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 782.00 | 248 757.00 | 25.00 | 248 782.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 354.00 | 167 103.00 | 3 250.00 | 170 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
ST Autres comptes | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YT Sous‐traitance | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |