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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 640.00 | 102 700.00 | 23 939.00 | 126 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 240.00 | 63 343.00 | 41 897.00 | 105 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 316.00 | 166 044.00 | 69 272.00 | 235 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BN En cours de production de biens | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | 8 839.00 | 117 146.00 | 125 985.00 |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CF Disponibilités | 186 570.00 | | 186 570.00 | 186 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 913.00 | 8 839.00 | 530 074.00 | 538 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 230.00 | 174 884.00 | 599 346.00 | 774 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 263 297.00 | | | 263 297.00 |
DH Report à nouveau | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
DL TOTAL (I) | 429 317.00 | | | 429 317.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 346.00 | | | 599 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 119.00 | | 25 154.00 | 256 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 957.00 | 235 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 931.00 | 231 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 658.00 | | 25 154.00 | 252 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 770.00 | 17 535.00 | 40 261.00 | 188 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 770.00 | 17 535.00 | 40 261.00 | 188 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 390.00 | 7 686.00 | 6 704.00 | 14 390.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 246.00 | 166 246.00 | | 166 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 730.00 | 162 026.00 | 6 704.00 | 168 730.00 |