| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 458.00 | 87 930.00 | 22 528.00 | 110 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 348.00 | 69 548.00 | 63 800.00 | 133 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 242.00 | 157 478.00 | 89 764.00 | 247 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BN En cours de production de biens | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 923.00 | 3 811.00 | 182 111.00 | 185 923.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CF Disponibilités | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 512.00 | 3 811.00 | 558 701.00 | 562 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 755.00 | 161 290.00 | 648 465.00 | 809 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 316 567.00 | | | 316 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
DL TOTAL (I) | 436 836.00 | | | 436 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 465.00 | | | 648 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 317.00 | | 43 088.00 | 235 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 162.00 | 247 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 162.00 | 243 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 881.00 | | 43 088.00 | 231 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 044.00 | 21 221.00 | 29 787.00 | 166 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 044.00 | 21 221.00 | 29 787.00 | 166 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 541.00 | 74 541.00 | | 74 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 185 923.00 | 185 923.00 | | 185 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 700.00 | 12 888.00 | 25 812.00 | 38 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 205.00 | 183 393.00 | 25 812.00 | 209 205.00 |