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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
AP Constructions | 14 418.00 | 8 664.00 | 5 754.00 | 14 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 679.00 | 174 724.00 | 12 956.00 | 187 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 259.00 | 196 535.00 | 83 724.00 | 280 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 602.00 | 379 923.00 | 148 678.00 | 528 602.00 |
BT Marchandises | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 032.00 | 25 595.00 | 146 437.00 | 172 032.00 |
BZ Autres créances | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
CF Disponibilités | 292 449.00 | | 292 449.00 | 292 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 240.00 | 25 595.00 | 631 645.00 | 657 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 841.00 | 405 518.00 | 780 323.00 | 1 185 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DH Report à nouveau | -54 398.00 | | | -54 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 465.00 | -54 398.00 | | -138 465.00 |
DL TOTAL (I) | 262 026.00 | 400 492.00 | | 262 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 423.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 272.00 | 291 316.00 | | 314 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 972.00 | 171 939.00 | | 178 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 397.00 | | |
EA Autres dettes | 24 472.00 | 42 135.00 | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 297.00 | 520 838.00 | | 518 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 323.00 | 921 329.00 | | 780 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 297.00 | 520 209.00 | | 518 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 873.00 | | 2 883 873.00 | 2 883 873.00 |
FD Production vendue biens | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 890.00 | | 2 903 890.00 | 2 903 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | 5 618.00 | | 9 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 3 958.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | 1 661.00 | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 782.00 | 3 591 543.00 | | 2 928 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 247.00 | 3 645 941.00 | | 3 067 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 465.00 | -54 398.00 | | -138 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 125.00 | | 44 364.00 | 526 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 888.00 | 528 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 888.00 | 482 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 880.00 | | 44 364.00 | 479 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 004.00 | 36 852.00 | 40 933.00 | 384 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 004.00 | 36 852.00 | 40 933.00 | 384 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 273.00 | 314 273.00 | | 314 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 086.00 | | | 136 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VB T. V. A. | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VC Groupe et associés | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 732.00 | 331 332.00 | 400.00 | 331 732.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 297.00 | 518 297.00 | | 518 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |