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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
AP Constructions | 28 625.00 | 11 996.00 | 16 630.00 | 28 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 720.00 | 190 245.00 | 25 476.00 | 215 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 164.00 | 230 306.00 | 108 857.00 | 339 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 712.00 | 432 547.00 | 220 165.00 | 652 712.00 |
BT Marchandises | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 311.00 | | 176 311.00 | 176 311.00 |
BZ Autres créances | 185 271.00 | | 185 271.00 | 185 271.00 |
CF Disponibilités | 214 570.00 | | 214 570.00 | 214 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 123.00 | | 613 123.00 | 613 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 835.00 | 432 547.00 | 833 288.00 | 1 265 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DH Report à nouveau | -306 334.00 | -192 863.00 | | -306 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 667.00 | -113 471.00 | | -43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 104 888.00 | 148 555.00 | | 104 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 308.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 217.00 | 350 098.00 | | 510 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 499.00 | 160 371.00 | | 175 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EA Autres dettes | 33 733.00 | 39 561.00 | | 33 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 401.00 | 550 338.00 | | 728 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 288.00 | 698 893.00 | | 833 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 401.00 | 550 338.00 | | 728 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 541.00 | | 3 855 541.00 | 3 855 541.00 |
FG Production vendue services | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 830.00 | | 3 872 830.00 | 3 872 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | 1.00 | | 7 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 289.00 | 5 003.00 | | 6 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 644.00 | 5 003.00 | | 75 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 213.00 | 189.00 | | 70 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 100.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 591.00 | 289.00 | | 70 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 053.00 | 4 713.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 771.00 | 2 933 925.00 | | 3 956 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 438.00 | 3 047 397.00 | | 4 000 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 667.00 | -113 471.00 | | -43 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 007.00 | | 122 167.00 | 551 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 461.00 | 652 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 461.00 | 583 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 762.00 | | 99 209.00 | 504 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 22 958.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 265.00 | 35 365.00 | 20 083.00 | 417 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 265.00 | 35 365.00 | 20 083.00 | 417 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 217.00 | 510 217.00 | | 510 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VC Groupe et associés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 959.00 | 369 601.00 | 23 358.00 | 392 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 401.00 | 728 401.00 | | 728 401.00 |