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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 503.00 | 11 069.00 | 5 434.00 | 16 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 873.00 | 11 759.00 | 22 114.00 | 33 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 685.00 | | 145 685.00 | 145 685.00 |
BZ Autres créances | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CF Disponibilités | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 076.00 | 11 759.00 | 280 317.00 | 292 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 391.00 | 50 534.00 | | 57 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 465.00 | 6 857.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 81 456.00 | 63 991.00 | | 81 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 908.00 | 10 662.00 | | 4 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | 10 857.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 16 904.00 | | 32 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 998.00 | 179 799.00 | | 150 998.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 861.00 | 219 089.00 | | 198 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 317.00 | 283 081.00 | | 280 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 861.00 | 214 181.00 | | 198 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 1 789.00 | | 9 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 280.00 | 1 789.00 | | 9 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 722.00 | 224 042.00 | 4 680.00 | 228 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |