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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 693.00 | 14 072.00 | 3 621.00 | 17 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 063.00 | 14 762.00 | 20 301.00 | 35 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 047.00 | | 157 047.00 | 157 047.00 |
BZ Autres créances | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CF Disponibilités | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 235.00 | 14 762.00 | 253 473.00 | 268 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 878.00 | 74 856.00 | | 57 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | -16 978.00 | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 76 871.00 | 64 478.00 | | 76 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 896.00 | | 39 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 724.00 | 136 811.00 | | 133 724.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 602.00 | 179 993.00 | | 176 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 473.00 | 244 471.00 | | 253 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 873.00 | | 1 190.00 | 33 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 503.00 | | 1 190.00 | 16 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 1 130.00 | | 13 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 1 130.00 | | 12 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 157 047.00 | 157 047.00 | | 157 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 076.00 | 197 396.00 | 4 680.00 | 202 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |