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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 503.00 | 12 942.00 | 3 561.00 | 16 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 873.00 | 13 632.00 | 20 241.00 | 33 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
BZ Autres créances | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CF Disponibilités | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 104.00 | 13 632.00 | 244 471.00 | 258 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 856.00 | 57 391.00 | | 74 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | 17 465.00 | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 64 478.00 | 81 456.00 | | 64 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 10 018.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 32 071.00 | | 39 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 811.00 | 150 998.00 | | 136 811.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 993.00 | 198 861.00 | | 179 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 471.00 | 280 317.00 | | 244 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 993.00 | 198 861.00 | | 179 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759.00 | 1 873.00 | | 11 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 1 873.00 | | 11 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VP Divers | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 347.00 | 213 667.00 | 4 680.00 | 218 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 993.00 | 179 993.00 | | 179 993.00 |