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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 468.00 | 18 186.00 | 7 281.00 | 25 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 838.00 | 18 876.00 | 23 961.00 | 42 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
BZ Autres créances | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
CF Disponibilités | 136 923.00 | | 136 923.00 | 136 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 754.00 | | 366 754.00 | 366 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 592.00 | 18 876.00 | 390 716.00 | 409 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 595.00 | | | 261 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 716.00 | | | 390 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 567.00 | | | 225 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 683.00 | | 1 017 683.00 | 1 017 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 683.00 | | 1 017 683.00 | 1 017 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 894.00 | | | 1 042 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 819.00 | | | 1 024 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 652.00 | | 3 186.00 | 39 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | | 3 186.00 | 22 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 080.00 | 2 796.00 | | 16 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | 2 796.00 | | 15 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 511.00 | 229 831.00 | 4 680.00 | 234 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 596.00 | 225 567.00 | | 261 596.00 |