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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 13 039.00 | 380.00 | 13 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 769.00 | | 1 290 769.00 | 1 290 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 205.00 | 42 751.00 | 12 454.00 | 55 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 920.00 | 55 790.00 | 1 322 130.00 | 1 377 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 205.00 | | 294 205.00 | 294 205.00 |
BZ Autres créances | 183 559.00 | | 183 559.00 | 183 559.00 |
CF Disponibilités | 452 326.00 | | 452 326.00 | 452 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 580.00 | | 932 580.00 | 932 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 500.00 | 55 790.00 | 2 254 710.00 | 2 310 500.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 968.00 | 419 601.00 | | 585 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 718.00 | 375 616.00 | | 565 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 685.00 | 895 968.00 | | 1 261 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 185.00 | 621 427.00 | | 583 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 4 239.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 195.00 | 210 308.00 | | 199 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 617.00 | 24 974.00 | | 99 617.00 |
EA Autres dettes | 110 878.00 | 147 032.00 | | 110 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 025.00 | 1 007 980.00 | | 993 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 710.00 | 1 903 947.00 | | 2 254 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 271.00 | 538 695.00 | | 592 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 813.00 | | 1 312 813.00 | 1 312 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 813.00 | | 1 312 813.00 | 1 312 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 261 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 917.00 | 140 600.00 | | 43 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 687.00 | 140 600.00 | | 102 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 498.00 | 4 378.00 | | 29 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 638.00 | 4 378.00 | | 32 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 049.00 | 136 222.00 | | 70 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 185.00 | 141 728.00 | | 225 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 065.00 | 1 118 092.00 | | 1 416 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 347.00 | 742 475.00 | | 850 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 718.00 | 375 616.00 | | 565 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 325.00 | | 118 735.00 | 1 262 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 18 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 1 377 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 836.00 | | 113 352.00 | 1 190 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | | 5 383.00 | 16 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 762.00 | 7 028.00 | | 48 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 942.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 6 086.00 | | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 195.00 | 199 195.00 | | 199 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 294 205.00 | | | 294 205.00 |
VC Groupe et associés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 185.00 | 182 431.00 | 400 754.00 | 583 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 281.00 | | | 174 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 521.00 | 480 253.00 | 16 267.00 | 496 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 025.00 | 592 271.00 | 400 754.00 | 993 025.00 |