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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 13 852.00 | 107.00 | 13 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 769.00 | | 1 290 769.00 | 1 290 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 205.00 | 49 804.00 | 5 401.00 | 55 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 060.00 | 63 656.00 | 1 314 405.00 | 1 378 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 412.00 | | 722 412.00 | 722 412.00 |
BZ Autres créances | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
CF Disponibilités | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 469.00 | | 1 195 469.00 | 1 195 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 529.00 | 63 656.00 | 2 509 874.00 | 2 573 529.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 823.00 | 851 685.00 | | 1 032 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 462.00 | 531 138.00 | | 487 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 285.00 | 1 492 823.00 | | 1 630 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 741.00 | 400 757.00 | | 216 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 481.00 | 37 296.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 614.00 | 436 376.00 | | 541 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 17 357.00 | | 15 505.00 |
EA Autres dettes | 89 248.00 | 249 949.00 | | 89 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 589.00 | 1 141 734.00 | | 879 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 874.00 | 2 634 557.00 | | 2 509 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 470.00 | 924 993.00 | | 848 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 002.00 | | 1 499 002.00 | 1 499 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 002.00 | | 1 499 002.00 | 1 499 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 521 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 1 689.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 400.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 441.00 | 17 757.00 | | 47 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 441.00 | 18 157.00 | | 47 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 393.00 | -17 757.00 | | -42 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 205.00 | 200 339.00 | | 174 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 705.00 | 1 956 006.00 | | 1 541 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 243.00 | 1 424 868.00 | | 1 054 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 462.00 | 531 138.00 | | 487 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 060.00 | | | 1 378 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 728.00 | | | 1 304 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 149.00 | 3 507.00 | | 60 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 582.00 | 270.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | 3 237.00 | | 46 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 614.00 | 541 614.00 | | 541 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 248.00 | 89 248.00 | | 89 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 722 412.00 | 722 412.00 | | 722 412.00 |
VC Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 741.00 | 185 622.00 | 31 119.00 | 216 741.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 307.00 | 959 040.00 | 16 267.00 | 975 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 589.00 | 848 470.00 | 31 119.00 | 879 589.00 |