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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 769.00 | | 1 290 769.00 | 1 290 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 944.00 | 51 378.00 | 12 567.00 | 63 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 939.00 | 65 336.00 | 1 319 603.00 | 1 384 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 635.00 | | 859 635.00 | 859 635.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CF Disponibilités | 595 259.00 | | 595 259.00 | 595 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 163.00 | | 1 516 163.00 | 1 516 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 354.00 | 65 336.00 | 2 836 017.00 | 2 901 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 285.00 | 1 032 823.00 | | 1 170 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 478.00 | 487 462.00 | | 560 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 762.00 | 1 630 285.00 | | 1 840 762.00 |
DP Provisions pour risques | 251.00 | | | 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 251.00 | | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | 216 741.00 | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | 16 481.00 | | 12 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 541 614.00 | | 677 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 15 505.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 237 421.00 | 89 248.00 | | 237 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 004.00 | 879 589.00 | | 995 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 017.00 | 2 509 874.00 | | 2 836 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 678.00 | | 1 794 678.00 | 1 794 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 678.00 | | 1 794 678.00 | 1 794 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 491 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 5 048.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 994.00 | 5 048.00 | | 34 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 892.00 | 47 441.00 | | 52 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 752.00 | 47 441.00 | | 54 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 758.00 | -42 393.00 | | -19 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 803.00 | 174 205.00 | | 199 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 835.00 | 1 541 705.00 | | 1 832 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 357.00 | 1 054 243.00 | | 1 272 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 478.00 | 487 462.00 | | 560 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 060.00 | | 9 993.00 | 1 378 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 1 384 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 63 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 728.00 | | | 1 304 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | 9 993.00 | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 656.00 | 2 933.00 | | 63 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 852.00 | 107.00 | | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | 2 826.00 | | 49 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 665.00 | 677 665.00 | | 677 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 421.00 | 237 421.00 | | 237 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 859 635.00 | 859 635.00 | | 859 635.00 |
VC Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 172.00 | 920 904.00 | 16 267.00 | 937 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 004.00 | 995 004.00 | | 995 004.00 |