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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 13 582.00 | 377.00 | 13 959.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 769.00 | | 1 290 769.00 | 1 290 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 205.00 | 46 567.00 | 8 638.00 | 55 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 060.00 | 60 149.00 | 1 317 911.00 | 1 378 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 749.00 | | 599 749.00 | 599 749.00 |
BZ Autres créances | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CF Disponibilités | 613 437.00 | | 613 437.00 | 613 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 646.00 | | 1 316 646.00 | 1 316 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 706.00 | 60 149.00 | 2 634 557.00 | 2 694 706.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 851 685.00 | 585 968.00 | | 851 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 138.00 | 565 718.00 | | 531 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 823.00 | 1 261 685.00 | | 1 492 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 757.00 | 583 185.00 | | 400 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | 149.00 | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 376.00 | 199 195.00 | | 436 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 357.00 | 99 617.00 | | 17 357.00 |
EA Autres dettes | 249 949.00 | 110 878.00 | | 249 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 734.00 | 993 025.00 | | 1 141 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 557.00 | 2 254 710.00 | | 2 634 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 993.00 | 592 271.00 | | 924 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 730.00 | | 1 953 730.00 | 1 953 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 730.00 | | 1 953 730.00 | 1 953 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 590 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | 526.00 | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 58 770.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 102 687.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 757.00 | 29 498.00 | | 17 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 3 140.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 157.00 | 32 638.00 | | 18 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 757.00 | 70 049.00 | | -17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 339.00 | 225 185.00 | | 200 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 006.00 | 1 416 065.00 | | 1 956 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 868.00 | 850 347.00 | | 1 424 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 138.00 | 565 718.00 | | 531 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 920.00 | | 540.00 | 1 377 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 378 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 188.00 | | 540.00 | 1 304 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 790.00 | 4 360.00 | | 55 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 543.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | 3 817.00 | | 42 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 376.00 | 436 376.00 | | 436 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 599 749.00 | 599 749.00 | | 599 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 757.00 | 184 016.00 | 216 741.00 | 400 757.00 |
VI Groupe et associés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 428.00 | | | 182 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 477.00 | 703 209.00 | 16 267.00 | 719 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 734.00 | 924 993.00 | 216 741.00 | 1 141 734.00 |