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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 185 907 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 457 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 344 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 333 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 156 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 310 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 917 100.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 699 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 300.00 | 1 163 300.00 | | 1 163 300.00 |
DH Report à nouveau | -11 286 000.00 | -11 480 100.00 | | -11 286 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 100.00 | 194 000.00 | | -2 498 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 505 200.00 | 52 691 700.00 | | 50 505 200.00 |
DL TOTAL (I) | 37 884 300.00 | 42 568 900.00 | | 37 884 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 226 000.00 | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 405 100.00 | 106 915 900.00 | | 104 405 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 403 800.00 | 28 735 200.00 | | 28 403 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 000.00 | 8 617 500.00 | | 10 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 481 200.00 | 33 309 500.00 | | 31 481 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 700.00 | 2 412 100.00 | | 1 227 700.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 303 300.00 | | 275 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 934 800.00 | 184 330 700.00 | | 176 934 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 737 700.00 | 364 624 300.00 | | 352 737 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 917 100.00 | 407 419 300.00 | | 390 917 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 533 500.00 | | 20 533 500.00 | 20 533 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 533 500.00 | | 20 533 500.00 | 20 533 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 580 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 402 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 186 500.00 | 2 192 200.00 | | 2 186 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186 500.00 | 2 192 200.00 | | 2 186 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186 100.00 | 2 192 500.00 | | 2 186 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 700.00 | 226 600.00 | | -189 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 770 000.00 | 27 358 000.00 | | 22 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 268 000.00 | 27 164 000.00 | | 25 268 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 100.00 | 194 000.00 | | -2 498 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940 700.00 | 8 407 400.00 | | 26 940 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 940 700.00 | 8 407 400.00 | | 26 940 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 200.00 | 71 000.00 | 2 100.00 | 226 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | 1 700.00 | 8 900.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 1 700.00 | 8 900.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 72 600.00 | 11 000.00 | 237 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 403 800.00 | 500 000.00 | 27 903 800.00 | 28 403 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 | | 1 227 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 934 800.00 | 8 247 200.00 | 168 687 600.00 | 176 934 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 460 900.00 | | | 187 460 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 405 100.00 | 3 555 300.00 | 100 849 800.00 | 104 405 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 481 200.00 | 1 966 900.00 | 29 514 300.00 | 31 481 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 961 300.00 | 12 875 500.00 | 177 085 800.00 | 189 961 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 737 700.00 | 25 782 100.00 | 326 955 600.00 | 352 737 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |