| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 166 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 153 166 300.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 548 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 670 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 755 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 594 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 625 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 339 019 900.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 227 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 300.00 | 1 163 300.00 | | 1 163 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 285 900.00 | -17 078 100.00 | | -19 285 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 177 000.00 | -2 207 800.00 | | -2 177 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 753 200.00 | 43 939 700.00 | | 41 753 200.00 |
DL TOTAL (I) | 21 453 500.00 | 25 817 000.00 | | 21 453 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 300.00 | 502 600.00 | | 586 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 624 900.00 | 95 610 400.00 | | 92 624 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950 100.00 | 26 014 600.00 | | 26 950 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 100.00 | 2 162 700.00 | | 5 408 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231 100.00 | 27 426 000.00 | | 29 231 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 900.00 | 265 700.00 | | 203 900.00 |
EA Autres dettes | 13 610 700.00 | 5 875 800.00 | | 13 610 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 751 300.00 | 154 103 500.00 | | 148 751 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 980 100.00 | 311 458 700.00 | | 316 980 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 019 900.00 | 337 778 400.00 | | 339 019 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 879 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 879 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 990 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 815 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 186 500.00 | 2 192 500.00 | | 2 186 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186 500.00 | 2 192 500.00 | | 2 186 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186 000.00 | 2 190 800.00 | | 2 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 177 300.00 | 19 834 800.00 | | 20 177 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 354 300.00 | 22 042 600.00 | | 22 354 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 177 000.00 | -2 207 800.00 | | -2 177 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -61 082 500.00 | -8 657 700.00 | 400 700.00 | -61 082 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -61 082 500.00 | -8 657 700.00 | 400 700.00 | -61 082 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 600.00 | 115 400.00 | -31 700.00 | 502 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 600.00 | 115 400.00 | -31 700.00 | 502 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 950 100.00 | | | 26 950 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 100.00 | 3 310 100.00 | 2 098 000.00 | 5 408 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231 100.00 | 2 072 000.00 | 7 861 400.00 | 29 231 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 900.00 | 152 100.00 | 51 800.00 | 203 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610 700.00 | 13 610 700.00 | | 13 610 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 951 400.00 | 9 633 800.00 | 30 869 700.00 | 148 951 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 548 900.00 | 22 807 100.00 | 30 955 800.00 | 169 548 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 624 900.00 | 3 730 400.00 | 14 671 700.00 | 92 624 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 900.00 | 446 900.00 | 224 000.00 | 670 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594 200.00 | 136 600.00 | 2 457 700.00 | 2 594 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 814 000.00 | 23 390 500.00 | 33 637 500.00 | 172 814 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 980 100.00 | 32 509 200.00 | 55 552 600.00 | 316 980 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |