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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 271 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 271 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 156 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 975 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 591 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 493 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 87 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 161 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 337 778 400.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 345 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 300.00 | 1 163 300.00 | | 1 163 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 078 100.00 | -15 563 000.00 | | -17 078 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207 800.00 | -1 515 200.00 | | -2 207 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 939 700.00 | 46 132 200.00 | | 43 939 700.00 |
DL TOTAL (I) | 25 817 000.00 | 30 217 300.00 | | 25 817 000.00 |
DP Provisions pour risques | 502 600.00 | 432 200.00 | | 502 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 600.00 | 432 200.00 | | 502 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 610 400.00 | 98 648 700.00 | | 95 610 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014 600.00 | 26 491 300.00 | | 26 014 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 700.00 | 10 344 800.00 | | 2 162 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426 000.00 | 29 202 300.00 | | 27 426 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 700.00 | 371 500.00 | | 265 700.00 |
EA Autres dettes | 5 875 800.00 | 387 200.00 | | 5 875 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 103 500.00 | 162 813 100.00 | | 154 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 458 700.00 | 328 260 500.00 | | 311 458 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 778 400.00 | 358 910 000.00 | | 337 778 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 605 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 605 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 642 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 200.00 | |
GE Autres charges | | | 19 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 382 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 398 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192 500.00 | 2 186 500.00 | | 2 192 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 500.00 | 2 271 700.00 | | 2 192 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 133 900.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190 800.00 | 2 137 800.00 | | 2 190 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 834 800.00 | 23 079 100.00 | | 19 834 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 042 600.00 | 24 594 300.00 | | 22 042 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207 800.00 | -1 515 200.00 | | -2 207 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 000.00 | 8 703 000.00 | | 52 379 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 379 000.00 | 8 703 000.00 | | 52 379 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 200.00 | 77 200.00 | 6 800.00 | 432 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 200.00 | 77 200.00 | 6 800.00 | 432 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 014 600.00 | | | 26 014 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 700.00 | 2 162 700.00 | | 2 162 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426 000.00 | 1 695 200.00 | 5 133 600.00 | 27 426 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 700.00 | 110 300.00 | 155 400.00 | 265 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875 800.00 | 5 875 800.00 | | 5 875 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 103 500.00 | 8 820 900.00 | 29 636 000.00 | 154 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 975 000.00 | 14 590 300.00 | 30 801 700.00 | 168 975 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 610 400.00 | 3 988 600.00 | 13 763 800.00 | 95 610 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 300.00 | 565 400.00 | 25 900.00 | 591 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 653 200.00 | 15 242 600.00 | 30 827 600.00 | 169 653 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 458 700.00 | 22 653 500.00 | 48 688 900.00 | 311 458 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |