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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 926 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 169 926 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 171 709 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 827 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 880 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 86 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 520 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 589 100.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 463 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 163 300.00 | 1 163 300.00 | | 1 163 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 300.00 | -13 784 100.00 | | -1 556 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 515 200.00 | -1 778 800.00 | | -1 515 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 132 200.00 | 48 318 700.00 | | 46 132 200.00 |
DL TOTAL (I) | 30 217 300.00 | 33 919 000.00 | | 30 217 300.00 |
DP Provisions pour risques | 432 200.00 | 367 400.00 | | 432 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 200.00 | 367 400.00 | | 432 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 648 700.00 | 101 633 400.00 | | 98 648 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 491 300.00 | 27 640 500.00 | | 26 491 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 800.00 | 10 948 500.00 | | 10 344 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 202 300.00 | 30 206 700.00 | | 29 202 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 500.00 | 503 000.00 | | 371 500.00 |
EA Autres dettes | 387 200.00 | 803 700.00 | | 387 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 813 100.00 | 169 401 000.00 | | 162 813 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 260 500.00 | 341 136 900.00 | | 328 260 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 100.00 | 375 423 300.00 | | 3 589 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 761 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 806 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 902 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -192 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 076 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 650 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -71 200.00 | |
GE Autres charges | | | -72 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 697 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -117 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 764 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -290 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 674 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 186 500.00 | 2 186 500.00 | | 2 186 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 700.00 | 2 186 500.00 | | 2 271 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -133 900.00 | -150 100.00 | | -133 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137 800.00 | 2 036 400.00 | | 2 137 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 8 300.00 | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 079 100.00 | 22 203 700.00 | | 23 079 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 594 300.00 | 23 982 500.00 | | 24 594 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 515 200.00 | -1 778 800.00 | | -1 515 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -43 918 900.00 | -8 663 500.00 | 202 900.00 | -43 918 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -43 918 900.00 | -8 663 500.00 | 202 900.00 | -43 918 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 400.00 | 71 200.00 | 6 400.00 | 367 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 600.00 | 71 200.00 | 10 600.00 | 371 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 491 300.00 | 5 000.00 | | 26 491 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 800.00 | 10 344 800.00 | | 10 344 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202 300.00 | 2 204 100.00 | 510 810.00 | 29 202 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 500.00 | 112 400.00 | 259 100.00 | 371 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 200.00 | 387 200.00 | | 387 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 813 100.00 | 9 291 900.00 | 30 474 100.00 | 162 813 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 099.00 | 97 204.00 | 306 484.00 | 1 717 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 648 700.00 | 3 856 000.00 | 13 464 000.00 | 98 648 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 624 100.00 | 11 591 500.00 | 30 691 600.00 | 173 624 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 260 500.00 | 26 698 000.00 | 49 305 300.00 | 328 260 500.00 |