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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 073.00 | 189 336.00 | 1 790 737.00 | 1 980 073.00 |
CU Autres participations | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 400.00 | 1 060 400.00 | | 1 060 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 622.00 | 11 535.00 | | 13 622.00 |
DG Autres réserves | 123 701.00 | 204 030.00 | | 123 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 468.00 | 41 759.00 | | 15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 193.00 | 1 317 724.00 | | 1 213 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 724.00 | 506 943.00 | | 428 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 624.00 | 168 975.00 | | 93 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 509.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | 4 767.00 | | 7 386.00 |
EA Autres dettes | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 544.00 | 728 476.00 | | 577 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 737.00 | 2 046 201.00 | | 1 790 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 139.00 | | 199 139.00 | 199 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 139.00 | | 199 139.00 | 199 139.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 679.00 | 270 731.00 | | 399 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 211.00 | 228 971.00 | | 384 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 468.00 | 41 759.00 | | 15 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 189 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 336.00 | | |