| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 110.00 | 189 336.00 | 1 758 774.00 | 1 948 110.00 |
CU Autres participations | 1 946 680.00 | 189 336.00 | 1 757 344.00 | 1 946 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 400.00 | 1 060 400.00 | | 1 060 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 124 340.00 | 139 119.00 | | 124 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875.00 | -14 778.00 | | -4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 299.00 | 1 199 175.00 | | 1 194 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 586.00 | 265 291.00 | | 179 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 398.00 | 286 759.00 | | 331 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 630.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 23 204.00 | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 475.00 | 623 165.00 | | 564 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 774.00 | 1 822 340.00 | | 1 758 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 176.00 | 245 078.00 | | 235 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 875.00 | -14 778.00 | | -4 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 680.00 | | | 1 946 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 680.00 | | | 1 946 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 001.00 | 86 656.00 | 89 345.00 | 176 001.00 |
VI Groupe et associés | 331 398.00 | 331 398.00 | | 331 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 475.00 | 475 130.00 | 89 345.00 | 564 475.00 |